Els models sols no són fiables. Totalment inútil. Massa sovint, veiem que es prenen decisions enganyoses a partir d’aquesta pujada en un gràfic de línies Excel o el valor absolut d’un model financer. Però els models són només una simplificació de la realitat. Un reflex de la història. Una referència o un punt d’ancoratge per a prediccions futures.

Els models són potents quan es mostren en una història, contextualitzant les dades de la introducció, anàlisi i recomanacions. Fa poc vaig prendre begudes amb un amic que treballa en banca d’inversions, vam arribar a una versió simplificada (massa simplificat) conclusió que els banquers i consultors d’inversions fan el mateix. Validem una oportunitat construint un model al voltant del futur estat. Aquest és el treball de terra. A continuació, enganxem l’acord injectant estadístiques de la indústria, playing with variables of financial/operating models, and aligning proposed options with strategic objectives of the organisation. So how do you turn a beautifully complex model into a compelling story?


1. Buffer for assumptions and variances

If you haven’t built the model yourself, its well worth investing the time to understand its mechanics — i.e. what are the data sources and how are they applied to produce an output? Ideally, most models should have a buffer in a range where a set of options might sit. A basic modelling principle which requires a thorough understanding of the quality of the data, the context of the business and how it might impact the overall result. For instance, you might apply a 20% contingency buffer to an opex forecast to factor incidentals, o utilitzeu els paràmetres de la indústria per a una valoració per incloure els pitjors i els millors casos al voltant del valor real.

Aquí hi ha una història clara. Si afegiu un buffer a un model, es diu que aquest model no és perfecte, però hi ha una ciència sobre com gestionem l’inconvenient dels supòsits o la variabilitat de les dades.


2. Proveu mons alternatius

p> La diversió amb el modelatge consisteix en jugar amb variables per produir diferents escenaris, ja sigui canviant els preus, taxes de rendibilitat, variacions d’estoc, utilització de la mà d’obra o fins i tot projectes fallits. Podeu fer-ho amb simulacions de luxe de Monte Carlo (que mai no he encertat!), o bé canvieu manualment les aportacions d’un model per provar-ne l’impacte en el resultat final.

Creem històries a través d’aquests escenaris. En què diferiria el resultat si encarregàvem un projecte a la meitat de la seva vida útil? Què passaria si de sobte es disparés el preu de la llana 80%? Què passaria si adquirís l'empresa Y en lloc de l'empresa X ... o ambdues coses?

La creació de mons alternatius amb els nostres models ens permet prendre decisions sobre els riscos que hem de mitigar i fins a quin punt podríem voler controlar variables en funció del seu impacte relatiu.


3. Aconsegueix-ho amb un cas empresarial

Un model pren sentit quan inspira acció. Acció que prové d'una decisió. Una decisió que ve de veure una oportunitat que lliga directament amb una necessitat empresarial i social.

En última instància, s’utilitza un model per fer recomanacions sobre un conjunt d’iniciatives, basant-se en la visió i la intenció estratègica de l'empresa. Però es necessita molt per arribar al tall final. Es necessita una comprensió profunda dels factors que pertorben l’organització internament, en la indústria més àmplia i com aquests factors es tradueixen en una declaració de problemes i en una crida a l’acció.

Les recomanacions en si mateixes han d'explicar una història a través d'un cas empresarial sòlid. Ens ho explica:

  • Finalitat i necessitat
  • Costos d’oportunitat (d’escollir una iniciativa d’una altra)
  • Mitigació de riscos
  • Mesurament del rendiment

Al final del dia, el model és realment només una petita part d’un pitch. La història és al detall, els supòsits, les fonts de dades i tots els petits matisos que contextualitzen la seva existència.

Pròxim
Pachamama vídeo, documentar el procés per arribar-hi
Els comentaris estan tancats.